深圳特區(qū)報2019年03月29日訊(記者 熊子恒)在成立運行8個月后,華夏、匯添富、招商、南方、嘉實、易方達(dá)旗下6只戰(zhàn)略配售將于今日上市交易。截至28日,這些基金的2018年年報悉數(shù)出爐,收益率均跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)。
6只戰(zhàn)略配售基金成立于去年7月5日,募集資金合計1049.19億元,成為當(dāng)時募資規(guī)模最大的公募基金產(chǎn)品。6只戰(zhàn)略配售基金的封閉期均為3年,并且每半年開放申購贖回,今日將于交易所上市交易,屆時投資者可通過二級市場交易賣出基金份額。
在上市交易的提示公告中,易方達(dá)戰(zhàn)略配售基金稱,上市后,有可能出現(xiàn)基金份額在二級市場交易價格低于基金份額凈值的情形,即基金折價交易。但基金折價交易是二級市場交易的正?,F(xiàn)象,請投資者在理性判斷的基礎(chǔ)上做出投資選擇。
華寶證券預(yù)計,綜合多方面因素來看,戰(zhàn)略配售基金上市首日的折價情況可能略低于封閉式股基的折價,折價水平或在5%-10%左右,且6只戰(zhàn)略配售基金因收益水平和持倉差異,折價水平也會有所不同。
另外,截至昨日,6只戰(zhàn)略配售基金的2018年年報均已出爐,業(yè)績均跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。其中,匯添富3年戰(zhàn)略配售基金業(yè)績最佳,凈值增長率達(dá)到2.9%。值得注意的,截至去年年底時,6只戰(zhàn)略配售基金大部分資產(chǎn)均投入債市,權(quán)益投資僅占極小比例。
對于今年的投資機(jī)會,招商戰(zhàn)略配售基金認(rèn)為,經(jīng)過2018年大幅下跌后,A股市場開始具備長期投資價值,未來基金將繼續(xù)通過戰(zhàn)略配售方式參與傳統(tǒng)企業(yè)IPO和創(chuàng)新企業(yè)IPO以及CDR相關(guān)標(biāo)的。債券方面目前主要的策略是利用杠桿來賺取息差,未來債券的倉位要依靠利率的走勢來確定。